2026年股息分派日期
首源投資環球傘子基金
| 分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日* |
|---|---|---|---|---|
每半年 | 2026年2月11日 | 2026年2月12日 | 2026年2月13日 | 2026年2月23日 |
2026年6月30日 | 2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2026年7月16日 | |
2026年12月31日 | 2027年1月4日 | 2027年1月5日 | 2027年1月19日 | |
每季 | 2026年2月11日 | 2026年2月12日 | 2026年2月13日 | 2026年2月23日 |
2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 2026年4月2日 | 2026年4月20日 | |
2026年6月30日 | 2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2026年7月16日 | |
2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 2026年10月2日 | 2026年10月16日 | |
2026年12月31日 | 2027年1月4日 | 2027年1月5日 | 2027年1月19日 | |
每月 | 2026年1月30日 | 2026年2月3日 | 2026年2月4日 | 2026年2月11日 |
2026年2月27日 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 | 2026年3月10日 | |
2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 2026年4月2日 | 2026年4月13日 | |
2026年4月30日 | 2026年5月1日 | 2026年5月5日 | 2026年5月12日 | |
2026年5月29日 | 2026年6月2日 | 2026年6月3日 | 2026年6月10日 | |
2026年6月30日 | 2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2026年7月9日 | |
2026年7月31日 | 2026年8月4日 | 2026年8月5日 | 2026年8月12日 | |
2026年8月31日 | 2026年9月1日 | 2026年9月2日 | 2026年9月9日 | |
2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 2026年10月2日 | 2026年10月9日 | |
2026年10月30日 | 2026年11月2日 | 2026年11月3日 | 2026年11月10日 | |
2026年11月30日 | 2026年12月1日 | 2026年12月2日 | 2026年12月9日 | |
2026年12月31日 | 2027年1月4日 | 2027年1月5日 | 2027年1月12日 |
* 如果派息日恰逢貨幣假期，派息將在下一個營業日進行
由 2026 年 3 月起，隨著基金行政管理人由匯豐銀行轉換至 Northern Trust，半年及季度派息的記錄日、除息日、再投資日及派息日的時間表將有所調整。
此變更旨在讓流程更貼近市場標準，並提升整個基金系列派息流程的一致性。調整的日期已反映在上述列表中。
首源投資傘子基金-首源亞洲鐵橋基金
分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
每月 | ||||
2026年1月30日 | 2026年2月2日 | 2026年2月3日 | 2026年2月10日 | |
2026年2月27日 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 | 2026年3月10日 | |
2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 2026年4月2日 | 2026年4月14日 | |
2026年4月30日 | 2026年5月4日 | 2026年5月5日 | 2026年5月12日 | |
2026年5月29日 | 2026年6月1日 | 2026年6月2日 | 2026年6月9日 | |
2026年6月30日 | 2026年7月2日 | 2026年7月3日 | 2026年7月13日 | |
2026年7月31日 | 2026年8月3日 | 2026年8月4日 | 2026年8月11日 | |
2026年8月31日 | 2026年9月1日 | 2026年9月2日 | 2026年9月10日 | |
2026年9月30日 | 2026年10月2日 | 2026年10月5日 | 2026年10月13日 | |
2026年10月30日 | 2026年11月2日 | 2026年11月3日 | 2026年11月10日 | |
2026年11月30日 | 2026年12月1日 | 2026年12月2日 | 2026年12月9日 | |
2026年12月31日 | 2027年1月4日 | 2027年1月5日 | 2027年1月12日 |
* 如果派息日恰逢貨幣假期，派息將在下一個營業日進行
2025年股息分派日期
首源投資環球傘子基金
| 分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日* |
|---|---|---|---|---|
每半年 | 2025年2月5日 | 2025年2月6日 | 2025年2月7日 | 2025年2月19日 |
2025年8月6日 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 | 2025年8月18日 | |
每季 | 2025年2月5日 | 2025年2月6日 | 2025年2月7日 | 2025年2月19日 |
2025年5月7日 | 2025年5月8日 | 2025年5月9日 | 2025年5月19日 | |
2025年8月6日 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 | 2025年8月18日 | |
2025年11月5日 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 | 2025年11月17日 | |
每月 | 2025年1月31日 | 2025年2月4日 | 2025年2月5日 | 2025年2月12日 |
2025年2月28日 | 2025年3月3日 | 2025年3月4日 | 2025年3月11日 | |
2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 2025年4月2日 | 2025年4月9日 | |
2025年4月30日 | 2025年5月1日 | 2025年5月2日 | 2025年5月13日 | |
2025年5月30日 | 2025年6月3日 | 2025年6月4日 | 2025年6月11日 | |
2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 2025年7月2日 | 2025年7月9日 | |
2025年7月31日 | 2025年8月1日 | 2025年8月5日 | 2025年8月12日 | |
2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | 2025年9月9日 | |
2025年9月30日 | 2025年10月1日 | 2025年10月2日 | 2025年10月9日 | |
2025年10月31日 | 2025年11月3日 | 2025年11月4日 | 2025年11月12日 | |
2025年11月28日 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 | 2025年12月9日 | |
2025年12月31日 | 2026年1月2日 | 2026年1月5日 | 2026年1月12日 |
* 如果派息日恰逢貨幣假期，派息將在下一個營業日進行
首源投資傘子基金-首源亞洲鐵橋基金
分派政策 | 記錄日 | 除息日 | 再投資日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
每月 | ||||
2025年1月28日 | 2025年2月3日 | 2025年2月4日 | 2025年2月11日 | |
2025年2月28日 | 2025年3月3日 | 2025年3月4日 | 2025年3月11日 | |
2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 2025年4月2日 | 2025年4月10日 | |
2025年4月30日 | 2025年5月2日 | 2025年5月6日 | 2025年5月13日 | |
2025年5月30日 | 2025年6月2日 | 2025年6月3日 | 2025年6月10日 | |
2025年6月30日 | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 2025年7月10日 | |
2025年7月31日 | 2025年8月1日 | 2025年8月4日 | 2025年8月11日 | |
2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 | 2025年9月9日 | |
2025年9月30日 | 2025年10月2日 | 2025年10月3日 | 2025年10月14日 | |
2025年10月31日 | 2025年11月3日 | 2025年11月4日 | 2025年11月12日 | |
2025年11月28日 | 2025年12月1日 | 2025年12月2日 | 2025年12月9日 | |
2025年12月31日 | 2026年1月2日 | 2026年1月5日 | 2026年1月12日 |
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