派息記錄

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下表載有首源集團聯營投資團隊的資訊。

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首源投資最新派息

#派發息率並不保證,股息可從股本中分派。此等派息類別的基金旨在每月∕每半年∕每季派息。

*年度化股息率 (%) = (每股派息 ÷ 除息日每單位資產淨值 × 派息頻率) × 100 。

有關派息頻率為: 每月派息=12,季度派息=4 ,半年派息=2。

對於新推出的股份類別,其首個年度化股息率將按比例計算,並以自成立日起的日數為準: (每股派息 ÷ 除息日每單位資產淨值 ×全年總日數 ÷ 自成立日起的日數) × 100 。

年度化股息率乃基於最近一次派息計算, 可能高於或低過實際全年股息率。正數股息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。

資料來源: 首源投資。

累積代表股息累積的股份。

每月分派代表每月派息的股份類別。

半年分派代表半年派息的股份類別。

每季分派代表每季派息的股份類別。

警告:投資者不應僅根據上面表格中包含的信息作出任何投資決定。你應該閱讀有關銷售文件(包括產品資料概要) 以進一步了解基金的詳情,包括風險因素。

可供分派淨收入”是指扣除費用及開支後的淨投資收益(即如紅利收入和利息收入)歸屬於有關股份類別,也可能包括根據未經審核管理賬目上的已實現淨收益(如有)。未派發的“可供分派淨收入”可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。

由資本撥付股息,或由資本撥付費用及開支以增加可分派收益,等同歸還或提取投資者原先的部份投資,或從歸因於該原先投資的任何資本增長歸還或提取。實際上由基金資本撥付涉及股息支付的任何分派,可能導致每股資產淨值即時下降。