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由2023年10月19日（「生效日期」）起生效，首源投資環球傘子基金有限公司 - 終止首源長期債券基金及首源優質債券基金。 本基金不會停止接受現有投資者的進一步認購，直至2023年10月18日（「最後交易日」）。有關終止的理由及影響之進一步資料，請參閱本在「投資者通訊」刊登的通告。
資料來源 : 理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算，股息會滾存再作投資 （如適用）。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證，股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。
由 2020年9月22日起，首域投資(First State Investments)把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors) 。基金的品牌亦作出更改，請參閱有關基金名稱變更：香港單位信託基金 (HKUT) / 首源投資環球傘子基金有限公司 (VCC)
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