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由2023年10月19日(「生效日期」)起生效,首源投資環球傘子基金有限公司 - 終止首源長期債券基金及首源優質債券基金。 本基金不會停止接受現有投資者的進一步認購,直至2023年10月18日(「最後交易日」)。有關終止的理由及影響之進一步資料,請參閱本在「投資者通訊」刊登的通告。

資料來源 : 理柏及首源投資,資產淨值對資產淨值計算,股息會滾存再作投資 (如適用)。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證,股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情,包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較(如有)及相關披露。

由 2020年9月22日起,首域投資(First State Investments)把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors) 。基金的品牌亦作出更改,請參閱有關基金名稱變更:香港單位信託基金 (HKUT) 首源投資環球傘子基金有限公司 (VCC)