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At AlbaCore, we focus on the long-term. As one of Europe’s leading alternative credit specialists, we invest in private capital solutions, opportunistic and dislocated credit, and structured products. 

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Specialist in Asia Pacific, China, India and South East Asia and Global Emerging Market equities.

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Our philosophy is very simple. We are constantly searching for high quality businesses and when we acquire them, we will work relentlessly with them to create long-term sustainable value through innovation, ESG-led and proactive asset management.

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Leader in active quantitative equities across Australian equities, global equities, emerging markets and global small companies.

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Specialists in equity portfolios in Asia Pacific, emerging markets, global and sustainable investment strategies

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Empreinte carbone de l’investissement responsable

Nos indicateurs et objectifs climatiques

Notre parcours vers la neutralité carbone

First Sentier Investors a l'ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de nos portefeuilles d'investissement, conformément à un objectif de zéro émissions nettes d'ici 2050 (ou avant), ainsi que dans l'ensemble de nos activités professionnelles, conformément à un objectif de neutralité carbone d'ici 2030 (ou avant).

Nous pensons que la société dans son ensemble doit réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre. C’est le seul moyen d’éviter les pires conséquences de la crise climatique. C’est pourquoi le groupe First Sentier Investors soutient la transition mondiale vers une économie à faible émission carbone, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris. En tant que pourvoyeurs de capitaux, gestionnaires des actifs de nos clients et actionnaires proactifs auprès des entreprises en leur nom, les décisions individuelles et collectives que nous prenons en tant qu'investisseurs peuvent influer sur la nature et la rapidité de cette transition. Nous sommes conscients que nous sommes investis d'une responsabilité plus large, celle de contribuer, par nos activités d'investissement et nos activités professionnelles, à une économie et à une société durables.

La plupart des équipes d’investissement appliquant des stratégies de gestion proactive ont développé une gamme d’objectifs au niveau de l’équipe, du portefeuille et/ou de l’entreprise qu’elles souhaitent poursuivre à court, moyen et long terme. Les détails sont disponibles sur leurs pages sous la rubrique Nos capacités. Notre approche de la neutralité carbone est guidée par le Cadre d’investissement pour la neutralité carbone de l’Initiative d’investissement alignée de Paris (Paris Aligned Investment Initiative’s Net Zero, PAII NZIF). Les équipes ont fixé des objectifs de couverture de portefeuille et/ou de réduction de l’intensité carbone et se sont engagées à suivre et contrôler nos progrès par rapport à ces objectifs.

La proportion initiale de nos actifs totaux sous gestion (Assets Under Management, AUM) à gérer conformément à notre ambition de neutralité carbone était de 44,5 %1. Nous souhaitons augmenter la proportion d'actifs concernés par nos objectifs formels de neutralité carbone au fil du temps, comme le prévoit notre 2022 et 2023 Plan d'action sur le changement climatique. First Sentier Investors continuera d'évaluer la possibilité d'inclure de nouvelles catégories d'actifs et stratégies d'investissement au fur et à mesure que les méthodologies et les données seront disponibles.

 

1 Sur la base des AUM de l’ensemble de l’organisation au 31 décembre 2021, en incluant Stewart Investors. Les AUM initiaux de First Sentier Investors engagés sont de 37,9 % tandis que Stewart Investors a initialement engagé 100 % de ses AUM. Dans le cadre de l'initiative Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM), Stewart Investors a un engagement spécifique en termes de neutralité carbone qui est distinct de l’engagement de First Sentier Investors.

La classification des entreprises selon l’objectif de neutralité carbone

First Sentier Investors suit les directives du Groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique (Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC) sur la classification des progrès des entreprises en matière de neutralité carbone.

Les entreprises peuvent être classées comme suit : a) atteignant la neutralité carbone, b) alignées sur une trajectoire de neutralité carbone, c) en cours d’alignement sur une trajectoire de neutralité carbone, d) engagées à s’aligner, ou e) non alignées. Cette classification suit les critères définis par l’IIGCC.

  1. Ambition Un objectif à long terme pour 2050 cohérent avec la réalisation de la neutralité carbone à l’échelle mondiale
  2. Cibles Objectif de réduction des émissions à court et moyen terme (Scope 1, 2 et Scope 3 d’importance1)
  3. Performances en matière d’émissions Performances actuelles en matière d’intensité des émissions (Scope 1, 2 et Scope 3 d’importance) par rapport aux objectifs
  4. Divulgation  Divulgation des émissions du Scope 1, du Scope 2 et du Scope 3 d’importance
  5. Stratégie de décarbonisation Un plan quantifié énonçant les mesures qui seront déployées pour atteindre les objectifs en matière de gaz à effet de serre, de pourcentage de revenus verts et, le cas échéant, d'augmentation des revenus verts2
  6. Alignement de l’allocation des capitaux Une démonstration claire que les dépenses en capital de la société sont cohérentes avec l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050

Engagées à s’aligner

De plus en plus d'entreprises franchissent une première étape en se basant sur le critère 1 (ambition). Ces sociétés peuvent être considérées comme « engagées à s’aligner ».

En cours d’alignement

Atteindre les critères 1, 2 et 4 (ambition, objectifs et divulgation), avec quelques preuves (réalisation partielle) du critère 5 (stratégie de décarbonisation).

Alignée

Pour les secteurs à fort impact3, en atteignant les six critères. Pour les autres secteurs importants4, en atteignant les critères 1, 2, 3 et 4 (ambition, objectifs, performance en matière d’émissions et divulgation).

Neutralité carbone

Une entreprise qui atteint déjà l’intensité des émissions requise par le secteur et la voie régionale pour 2050, et dont le plan d’investissement ou le modèle économique en cours maintiendra cette performance. 

Source : https://www.iigcc.org/resource/the-net-zero-investment-framework-supplementary-target-setting-guidance/

 

1 Les émissions du Scope 1 sont des émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées. Les émissions du Scope 2 sont des émissions indirectes provenant de la production d’énergie achetée. Le Scope 3 couvre les émissions de la « chaîne de valeur » d’une entreprise et est divisé en 15 catégories concernant les activités en amont (chaîne d’approvisionnement) et en aval (cycle de vie des produits). Les émissions du Scope 3 peuvent différer selon les entreprises et les secteurs, et l’importance des sous-catégories est très variable. Par exemple, la catégorie 10 (transformation des produits vendus) et la catégorie 11 (utilisation des produits vendus) seront les moteurs les plus pertinents en matière d'émissions pour une entreprise de métallurgie et d'exploitation minière. Alors que pour une institution financière, la catégorie 15 (émissions financées) sera le principal moteur des émissions.

2 Revenus associés à des activités respectant des dispositifs vérifiables tels que les critères d'atténuation de la taxonomie de l'UE pour les activités durables (dans les deux catégories « contribution significative » et « activités favorables »). Elles peuvent inclure, par exemple, les revenus associés aux technologies dites propres pour certains secteurs. Des précisions seront apportées à ce sujet au fur et à mesure du développement de la taxonomie de l’UE et nous appliquerons également d’autres classifications nationales ou régionales au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.

3 Les secteurs à fort impact sont des secteurs à forte émission de GES en termes d’émissions absolues ou d’intensité carbone. La Transition Pathway Initiative définit les secteurs suivants comme ayant un impact élevé : compagnies aériennes, aluminium, secteur automobile, ciment, produits chimiques, mines de charbon, mines diverses, fournisseurs d’électricité, pétrole et gaz, distribution de pétrole et gaz, autres secteurs industriels, pâte et papier, transports de marchandises et production d’acier.

4 Les secteurs importants sont des secteurs à fort impact, tels que définis ci-dessus.

Indicateurs climatiques

Afin de poursuivre la conversation avec les clients sur les risques et opportunités liés au changement climatique, la transparence et la qualité des informations sont de première importance. Chaque équipe d'investissement a préparé une note d'information sur le changement climatique décrivant son approche pour intégrer les questions liées au climat à sa stratégie.

Rapports sur l’empreinte carbone

Les équipes chargées des actions cotées en bourse publient également des rapports sur l'empreinte carbone, consultables à partir de leurs pages respectives. Vous trouverez ci-dessous l'empreinte combinée de tous les portefeuilles d'actions cotées en bourse.

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Clause de non-responsabilité

Le présent document contient des mesures ou des données relatives aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces mesures ou données sont des estimations basées sur les informations recueillies par l’équipe d’investissement concernée auprès de tiers, y compris des sociétés du portefeuille, informations qui peuvent finalement s’avérer inexactes. Le présent document contient des engagements ou des objectifs liés à l’ESG, qui sont à jour à la date de publication. Ces engagements ou objectifs ont été formulés par l’équipe d’investissement concernée conformément à des modèles propriétaires développés en interne ou sont basés sur le modèle de l’Initiative d’investissement aligné sur Paris du Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC). Les engagements et les objectifs sont basés sur les informations et les déclarations faites aux équipes d’investissement concernées par les sociétés du portefeuille (qui peuvent au bout du compte s’avérer inexactes), ainsi que sur les hypothèses formulées par l’équipe d’investissement concernée en ce qui concerne des questions futures, telles que la mise en œuvre des politiques gouvernementales dans les domaines ESG et d’autres domaines liés au climat, l’amélioration des technologies futures et les mesures prises par les sociétés de portefeuille (qui sont toutes susceptibles d’évoluer au fil du temps). À ce titre, la réalisation de ces engagements et objectifs dépend de l’exactitude continue de ces informations et déclarations, ainsi que de la concrétisation de ces questions futures. Tout engagement ou objectif énoncé dans ce document est revu en permanence par les équipes d’investissement concernées et peut être modifié sans préavis.